第一部分 部門(mén)概況 ..............................1-3
一、部門(mén)主要職責(zé) .................................1
二、部門(mén)決算單位基本情況 .........................1
三、部門(mén)主要工作總結(jié)............................1-3
第二部分 2020年度部門(mén)決算表 ...................4-12
一、收入支出決算總表 ...........................4-5
二、收入決算表 ...................................5
三、支出決算表 ...................................5
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 ...................6-7
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 ..............8
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表..........8-10
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表...11
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 ........11
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.............12
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 ............13-16
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 .................13-14
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明.........14
三、政府性基金支出決算情況說(shuō)明 ..................14
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明..14-15
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明.....15
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 ..15
七、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明.............................15
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明...................... ..16
第四部分 名詞解釋 ............................17-19
第五部分 附件 ...................................20
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司的主要經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)營(yíng)性交通基礎(chǔ)設(shè)施的投資和建設(shè)管理；交通樞紐場(chǎng)站和大型物流設(shè)施的投資、建設(shè)、管理；公路沿線經(jīng)濟(jì)帶相關(guān)設(shè)施的開(kāi)發(fā)管理；負(fù)責(zé)承擔(dān)的交通建設(shè)項(xiàng)目投資業(yè)務(wù)。
二、部門(mén)決算單位基本情況
從決算單位構(gòu)成看，漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司包括11個(gè)科室,在職人數(shù)68人（含公司高管9人）。列入部門(mén)決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
| 單位名稱(chēng) | 單位性質(zhì) | 在職人數(shù) |
| 漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有企業(yè) | 68 |
三、部門(mén)主要工作總結(jié)
2020年，漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司主要任務(wù)是：全面貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于“大抓工業(yè)、抓大工業(yè)”的決策部署，全力以赴抗擊新冠肺炎疫情，以總結(jié)“十三五”時(shí)期工作、謀劃“十四五”戰(zhàn)略為契機(jī)，以制度建設(shè)年、主業(yè)梳理和咨詢(xún)管控為抓手，扎實(shí)推進(jìn)企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大主責(zé)主業(yè)。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)完成了以下工作：
(一)抓好疫情防控，有序推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)
集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央、國(guó)務(wù)院、省委省政府和市委市政府的部署要求，全力做好應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染肺炎疫情相關(guān)工作，有序有力有效推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)和交通運(yùn)輸保障工作。
(二)發(fā)揮組織優(yōu)勢(shì)，深入推進(jìn)黨建工作
號(hào)召全體黨員與集團(tuán)員工主動(dòng)參與疫情防控，第一時(shí)間成立疫情防控黨員先鋒隊(duì)，黨員參與到防控疫情的一線，充分發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用。完善并制定《全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單》《黨建工作考核評(píng)價(jià)辦法》《黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度》等制度。積極參與市委黨校“習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想”處級(jí)干部進(jìn)修班進(jìn)行專(zhuān)題研討班學(xué)習(xí)。根據(jù)5月底“兩會(huì)”精神內(nèi)容，下發(fā)《認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹全國(guó)“兩會(huì)”精神的通知》，制作兩會(huì)培訓(xùn)材料匯編，并向各所屬黨支部組織分發(fā)材料進(jìn)行學(xué)習(xí)。
(三)全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)
2020年以來(lái)，集團(tuán)全力推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，工程項(xiàng)目持續(xù)提質(zhì)增效，項(xiàng)目投資不斷突破創(chuàng)新。組織開(kāi)展重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目（普通公路、市政項(xiàng)目）現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)活動(dòng)，并召開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)考察推進(jìn)和會(huì)議部署，調(diào)動(dòng)各參建單位的積極性，推動(dòng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目提速提效。云平高速于1月9日建成通車(chē)，國(guó)省干線聯(lián)六線龍文段、金峰大橋等一批省市重點(diǎn)項(xiàng)目相繼建成或投入使用。漳武高速、芝山南路跨江橋梁、東環(huán)城路、圓山大道等正按計(jì)劃有序推進(jìn)，服務(wù)我市福廈（漳）高鐵漳州段、漳汕高鐵、廈漳泉城際鐵路R1線、新建漳州西部鐵路環(huán)線等鐵路建設(shè)，為市委市政府“大抓工業(yè) 抓大工業(yè)”提供強(qiáng)有力的交通保障，營(yíng)造良好的投資環(huán)境。
（四）強(qiáng)化靶向重點(diǎn)， 著力推進(jìn)監(jiān)督工作
制定2020年全面從嚴(yán)治黨監(jiān)督責(zé)任清單以及紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，把全面從嚴(yán)治黨的政治責(zé)任落到實(shí)處；加強(qiáng)對(duì)所屬各級(jí)黨組織落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任的督促，層層傳導(dǎo)壓力。圍繞宣傳黨的十九大精神和落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，加大集團(tuán)廉政警示教育學(xué)習(xí)力度。
（五）強(qiáng)化制度建設(shè)，提升企業(yè)管控水平
根據(jù)市國(guó)資委“制度建設(shè)年”活動(dòng)要求，以“制度建設(shè)、管理提升”為目標(biāo)，聚焦制約企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的管理問(wèn)題，全面梳理企業(yè)行政管理、人力資源、財(cái)務(wù)、審計(jì)、投融資、招標(biāo)采購(gòu)、安全生產(chǎn)、黨建監(jiān)察各項(xiàng)制度，通過(guò)“廢、改、立、釋”并舉，持續(xù)解決制度建設(shè)中存在的不適應(yīng)、不銜接、不一致的短板問(wèn)題，扎實(shí)推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度體系建設(shè)，提升企業(yè)管控水平，為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展夯實(shí)制度基礎(chǔ)。
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
| 收入支出決算總表 | |||
| 公開(kāi)01表 | |||
| 部門(mén)：漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 單位：萬(wàn)元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出功能分類(lèi)) | 決算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2000.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 |
| 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
| 七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 |
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | ||
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||
| 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 2000.00 | ||
| 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 2000.00 | 本年支出合計(jì) | 2000.00 |
| 使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
| 總計(jì) | 2000.00 | 總計(jì) | 2000.00 |
注：1. 本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2. 本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
二、收入決算表
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開(kāi)02表 | ||||||||||
| 部門(mén)：漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230299 | 其他國(guó)有企業(yè)資本金注入 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
三、支出決算表
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開(kāi)03表 | |||||||||
| 部門(mén)：漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230299 | 其他國(guó)有企業(yè)資本金注入 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
| 公開(kāi)04表 | |||||||||
| 部門(mén)：漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 ?????????????????? ?單位：萬(wàn)元 | |||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 項(xiàng) 目 | 金額 | 項(xiàng)目（按功能分類(lèi)） | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款 | |||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 2000.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | |||||
| 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 本年收入合計(jì) | 2000.00 | 本年支出合計(jì) | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | |||
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | ||||||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | ||||||||
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | ||||||||
| 總計(jì) | 2000.00 | 總計(jì) | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | |||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 公開(kāi)05表 | ||||||
| 部門(mén)：漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 單位：萬(wàn)元 | |||||
| 項(xiàng) 目 | 本年支出 | |||||
| 功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 合計(jì) | ||||||
| 此表為空表 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本單位2020年度沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款安排的支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||||||
| 公開(kāi)06表 | |||||||||
| 部門(mén)：漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 ??????????????????????單位：萬(wàn)元 | |||||||||
| 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||
| 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | |
| 301 | 工資福利支出 | 此表為空表 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | |||
| 30101 | 基本工資 | 30201 | 辦公費(fèi) | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | ||||
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 30202 | 印刷費(fèi) | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | ||||
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 30203 | 咨詢(xún)費(fèi) | 310 | 資本性支出 | ||||
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | ||||
| 30107 | 績(jī)效工資 | 30205 | 水費(fèi) | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | ||||
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 30206 | 電費(fèi) | 31003 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | ||||
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 30207 | 郵電費(fèi) | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | ||||
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 30208 | 取暖費(fèi) | 31006 | 大型修繕 | ||||
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | ||||
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 30211 | 差旅費(fèi) | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | ||||
| 30113 | 住房公積金 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | ||||
| 30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 31010 | 安置補(bǔ)助 | ||||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費(fèi) | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | ||||
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | ||||
| 30301 | 離休費(fèi) | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | ||||
| 30302 | 退休費(fèi) | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | ||||
| 30303 | 退職（役）費(fèi) | 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | ||||
| 30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | ||||
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | 31099 | 其他資本性支出 | ||||
| 30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | ||||
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 31201 | 資本金注入 | ||||
| 30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | ||||
| 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 30229 | 福利費(fèi) | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | ||||
| 30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | ||||
| 30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | ||||
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 399 | 其他支出 | ||||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 39906 | 贈(zèng)與 | ||||||
| 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | ||||||||
| 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | ||||||||
| 39999 | 其他支出 | ||||||||
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | ||||||||
注： 本單位2020年度沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款安排的基本支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
?????????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
| 公開(kāi)07表 | ||
| 部門(mén)：漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 單位：萬(wàn)元 | |
| 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 合計(jì) | 1 | 此表為空表 |
| 1. 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 2 | |
| 2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3 | |
| 其中：（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 4 | |
| （2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5 | |
| 3. 公務(wù)接待費(fèi) | 6 | |
| 注：本單位2020年度沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 | ||
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開(kāi)08表 | |||||||||
| 部門(mén)：漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 合計(jì) | 此表為空表 | ||||||||
注： 本單位2020年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
| 公開(kāi)09表 | |||||
| 部門(mén)：漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 本年支出 | ||||
| 功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合計(jì) | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | ||
| 2230299 | 其他國(guó)有企業(yè)資本金注入 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | |
| 注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | |||||
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年本部門(mén)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入2,000.00萬(wàn)元，本年支出2,000.00萬(wàn)元，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
（一）2020年收入2,000.00萬(wàn)元，無(wú)上年決算數(shù)，具體情況如下：
1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元。
2. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入2,000.00萬(wàn)元。
4. 上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。
5. 事業(yè)收入0.00萬(wàn)元。
6. 經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。
8.其他收入0.00萬(wàn)元。
（二）2020年支出2,000.00萬(wàn)元，無(wú)上年決算數(shù)，具體情況如下：
1.基本支出0.00萬(wàn)元。其中，人員支出0.00萬(wàn)元，公用支出0.00萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出2,000.00萬(wàn)元。
3.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
本單位為2020年度新增決算單位，2019年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算數(shù)。
二、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位為2020年度新增決算單位，2020年度沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款安排的支出。
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位為2020年度新增決算單位， 2020年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2,000.00萬(wàn)元，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目統(tǒng)計(jì))：
（一）2230299其他國(guó)有企業(yè)資本金注入 2000萬(wàn)元，主要用于償還債券利息。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出0.00萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
六、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，年初預(yù)算0.00萬(wàn)元。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，年初預(yù)算0.00萬(wàn)元。全年安排本部門(mén)組織的出國(guó)團(tuán)組0.00個(gè)，參加其他部門(mén)出國(guó)團(tuán)組0.00個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì)0.00人次。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，年初預(yù)算0.00萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，年初預(yù)算0.00萬(wàn)元。截至2020年12月31日，本部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。我司為國(guó)有企業(yè)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)由自有資金承擔(dān)，未安排一般公共預(yù)算撥款。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，年初預(yù)算0.00萬(wàn)元。累計(jì)接待0.00批次、0.00人次。
七、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2020年度1個(gè)項(xiàng)目實(shí)施單位自評(píng)，即其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出項(xiàng)目，涉及財(cái)政撥款資金共計(jì)2000萬(wàn)元。（《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》詳見(jiàn)附件一）
本部門(mén)對(duì)0個(gè)項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)評(píng)價(jià)，本部門(mén)2020年度無(wú)相關(guān)的部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
八、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位為國(guó)有企業(yè)沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)情況
本單位2020年度沒(méi)有政府采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中：副部（?。┘?jí)以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0.00輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0.00輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0.00輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0.00輛、離退休干部用車(chē)0.00輛、其他用車(chē)0.00輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0.00臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0.00臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件一：項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（點(diǎn)擊下載）
